Tüpraş anonim şirketinin 2024/12 Temel Analiz kapsamında ödenmiş sermayesi 1.926.795.598 TL (pay adeti) olup halka açıklık %46,49 oranı ile payları işlem görmektedir.

Hisse Adı: TUPRS

Firma: TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1983

Sektör: Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevleri üretimi (Petrol)

Büyüme (Karşılaştırma) Analizi

Aktif Büyüklük (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) bir önceki yıla kıyasla %14 azalarak 454 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Özsermaye bir önceki yıla kıyasla %2 azalarak  286 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Satışlar bir önceki yıla kıyasla %18 azalarak 810 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

FAVÖK bir önceki yıla kıyasla %63 azalarak 50 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Dönem Kârı bir önceki yıla kıyasla %75 azalarak 19 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Finansal Borçlar bir önceki döneme kıyasla %61 azalarak 19 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Net Borçlar (Finansal Borçlar – Nakit ve Nakit Benzerleri) bir önceki döneme kıyasla %11 azalarak -54 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Analizi

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 36 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Cari Oranı (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1.2 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Oranı (Stok Harici Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0.8 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0.5 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Borçluluk Analizi

Finansal Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Büyüklük) %37 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Gearing Oranı (Net Borçlar / Özkaynaklar) -0.2 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların “Satışlara” Oranı 0.2 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Sermaye Yeterlilik Oranı (Özkaynaklar / Aktif Büyüklük) %63 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Faaliyet Döngüsü Analizi

Aktif Devir Hızı (Satışlar / Aktif Büyüklük) 1.8 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Özkaynak Devir Hızı (Satışlar / Özkaynaklar) 2.8 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Stok Devir Süresi 30 gündür.

Alacak Tahsil Süresi 17 gündür.

Borç Ödeme Süresi 51 gündür.

Faaliyet Döngüsü Süresi -4 gün seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kârlılık Analizi

Dönem Kârının “Satışlara” oranı %2 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Aktif Kârlılık Oranı ROA (Dönem Kârı / Aktif Büyüklük) %4 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Özkaynak Kârlılık Oranı ROE (Dönem Kârı / Özkaynaklar) %6 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Net Borçlar, FAVÖK çarpanına (FAVÖK x6) göre istenilen 304 Milyar TL seviyesiyle kıyaslandığında POZİTİF görünümdedir.

FAVÖK (EBITDA)’ün “Finansman Giderlerine” oranı 2.5 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Geçmiş Yıllar Kârının “Özkaynaklara” oranı %65 seviyesinde olup Bedelsiz Sermaye Artırım veya Kâr Dağıtım (Temettü) potansiyeli bulunmaktadır. POZİTİF görünümdedir.

Temel Analiz

Tüpraş anonim şirketinin Bilanço ve Gelir Tablosuna göre 2024/12 Temel Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda;

• Büyüme Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Likidite Analizi görünümü “POZİTİF”

• Borçluluk Analizi görünümü “POZİTİF”

• Faaliyet Döngüsü Analizi görünümü “POZİTİF”

• Kârlılık Analizi görünümü “POZİTİF” şeklindedir.

TUPRS VS Altın

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Tüpraş anonim şirketinin hisse fiyatının, gram altın fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç Gram Altın alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	Gram Altın (₺)	TUPRS (₺)	Bin Lot Kaç Gram Altın ?
2020	408,238	9,89	24,23 gr
2021	530,723	12,24	23,06 gr
2022	959,619	33,75	35,17 gr
2023	1.522,46	91,51	60,11 gr
2024	2.571,62	152,11	59,15 gr
Şubat 2025	3.372,40	128,7	38,16 gr

Not: “Gram Altın” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıl içerisindeki ortalama fiyata göre hesaplanmıştır.