Şişecam şirketinin 2024/12 Temel Analiz kapsamında ödenmiş sermayesi 3.063.214.056 TL (pay adeti) olup halka açıklık %47,55 oranı ile payları işlem görmektedir.

Hisse Adı: SISE

Firma: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1973

Sektör: Cam üretimi (Cam)

Büyüme (Karşılaştırma) Analizi

Aktif Büyüklük (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) bir önceki yıla kıyasla %5 azalarak 399 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Özsermaye bir önceki yıla kıyasla %13 azalarak 208 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Satışlar bir önceki yıla kıyasla %15 azalarak 185 Milyar TL seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

FAVÖK bir önceki yıla kıyasla %64 azalarak 11 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Dönem Kârı bir önceki yıla kıyasla %80 azalarak 5 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Finansal Borçlar bir önceki döneme kıyasla %12 azalarak 130 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Net Borçlar (Finansal Borçlar – Nakit ve Nakit Benzerleri) bir önceki döneme kıyasla %9 azalarak 73 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Analizi

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 54 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Cari Oranı (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1.7 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Oranı (Stok Harici Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1.1 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0.6 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Borçluluk Analizi

Finansal Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Büyüklük) %48 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Gearing Oranı (Net Borçlar / Özkaynaklar) 0.3 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların “Satışlara” Oranı 0.4 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Sermaye Yeterlilik Oranı (Özkaynaklar / Aktif Büyüklük) %52 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Faaliyet Döngüsü Analizi

Aktif Devir Hızı (Satışlar / Aktif Büyüklük) 0.5 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Özkaynak Devir Hızı (Satışlar / Özkaynaklar) 0.9 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Stok Devir Süresi 114 gündür.

Alacak Tahsil Süresi 51 gündür.

Borç Ödeme Süresi 62 gündür.

Faaliyet Döngüsü Süresi 104 gün seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kârlılık Analizi

Dönem Kârının “Satışlara” oranı %3 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Aktif Kârlılık Oranı ROA (Dönem Kârı / Aktif Büyüklük) %1 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Özkaynak Kârlılık Oranı ROE (Dönem Kârı / Özkaynaklar) %2 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Net Borçlar, FAVÖK çarpanına (FAVÖK x6) göre istenilen 68 Milyar TL seviyesiyle kıyaslandığında NEGATİF görünümdedir.

FAVÖK (EBITDA)’ün “Finansman Giderlerine” oranı 0.4 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Geçmiş Yıllar Kârının “Özkaynaklara” oranı %71 seviyesinde olup Bedelsiz Sermaye Artırım veya Kâr Dağıtım (Temettü) potansiyeli bulunmaktadır. POZİTİF görünümdedir.

Temel Analiz

Şişecam şirketinin Bilanço ve Gelir Tablosuna göre 2024/12 Temel Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda;

• Büyüme Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Likidite Analizi görünümü “POZİTİF”

• Borçluluk Analizi görünümü “POZİTİF”

• Faaliyet Döngüsü Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Kârlılık Analizi görünümü “NEGATİF” şeklindedir.

SISE VS Altın

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Şişecam şirketinin hisse fiyatının, gram altın fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç Gram Altın alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	Gram Altın (₺)	SISE (₺)	Bin Lot Kaç Gram Altın ?
2020	408,238	5,40	13,23 gr
2021	530,723	8,29	15,63 gr
2022	959,619	23,61	24,61 gr
2023	1.522,46	45,81	30,09 gr
2024	2.571,62	45,86	17,84 gr
Mart 2025	3.372,40	38,06	11,29 gr

“Gram Altın” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıl içerisindeki ortalama fiyata göre hesaplanmıştır.