Kontrolmatik şirketinin 2024/12 Temel Analiz kapsamında ödenmiş sermayesi 650.000.000 TL (pay adeti) olup halka açıklık %57,61 oranı ile payları işlem görmektedir.

Hisse Adı: KONTR

Firma: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

Kuruluş Yılı: 2008

Sektör: Elektrik konulu mühendislik ve teknolojik faaliyetler (Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum)

Büyüme (Karşılaştırma) Analizi

Aktif Büyüklük (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) bir önceki yıla kıyasla %52 artarak 25 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Özsermaye bir önceki yıla kıyasla %10 artarak 5.8 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Satışlar bir önceki yıla kıyasla %73 artarak 9.9 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

FAVÖK bir önceki yıla kıyasla %91 artarak 1.1 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Dönem Kârı bir önceki yıla kıyasla %69 azalarak 191 Milyon TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Finansal Borçlar bir önceki döneme kıyasla %25 artarak 8.9 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Net Borçlar (Finansal Borçlar – Nakit ve Nakit Benzerleri) bir önceki döneme kıyasla %2 artarak 6.6 Milyar TL seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Likidite Analizi

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 3.3 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Cari Oranı (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1.3 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Oranı (Stok Harici Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 1.06 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0.23 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Borçluluk Analizi

Finansal Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Büyüklük) %77 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Gearing Oranı (Net Borçlar / Özkaynaklar) 1.1 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların “Satışlara” Oranı 0.9 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Sermaye Yeterlilik Oranı (Özkaynaklar / Aktif Büyüklük) %23 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Faaliyet Döngüsü Analizi

Aktif Devir Hızı (Satışlar / Aktif Büyüklük) 0.4 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Özkaynak Devir Hızı (Satışlar / Özkaynaklar) 1.7 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Stok Devir Süresi 88 gündür.

Alacak Tahsil Süresi 98 gündür.

Borç Ödeme Süresi 194 gündür.

Faaliyet Döngüsü Süresi -8 gün seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kârlılık Analizi

Dönem Kârının “Satışlara” oranı %2 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Aktif Kârlılık Oranı ROA (Dönem Kârı / Aktif Büyüklük) %1 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Özkaynak Kârlılık Oranı ROE (Dönem Kârı / Özkaynaklar) %3 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Net Borçlar, FAVÖK çarpanına (FAVÖK x6) göre istenilen 6.8 Milyar TL seviyesiyle kıyaslandığında DURAĞAN görünümdedir.

FAVÖK (EBITDA)’ün “Finansman Giderlerine” oranı 0.7 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Geçmiş Yıllar Kârının “Özkaynaklara” oranı %21 seviyesinde olup Bedelsiz Sermaye Artırım veya Kâr Dağıtım (Temettü) potansiyeli bulunmaktadır. POZİTİF görünümdedir.

Temel Analiz

Kontrolmatik şirketinin Bilanço ve Gelir Tablosuna göre 2024/12 Temel Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda;

• Büyüme Analizi görünümü “POZİTİF”

• Likidite Analizi görünümü “POZİTİF”

• Borçluluk Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Faaliyet Döngüsü Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Kârlılık Analizi görünümü “DURAĞAN” şeklindedir.

KONTR VS Altın

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Kontrolmatik şirketinin hisse fiyatının, gram altın fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç Gram Altın alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	Gram Altın (₺)	KONTR (₺)	Bin Lot Kaç Gram Altın ?
2020	408,238	1,18	2,89 gr
2021	530,723	3,9	7,35 gr
2022	959,619	18,21	18,98 gr
2023	1.522,46	62,4	40,99 gr
2024	2.571,62	59,19	23,02 gr
Mart 2025	3.418,86	31,07	9,09 gr

“Gram Altın” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıl içerisindeki ortalama fiyata göre hesaplanmıştır.