Enka İnşaat şirketinin 2024/12 Temel Analiz kapsamında ödenmiş sermayesi 6.000.000.000 TL (pay adeti) olup halka açıklık %8,34 oranı ile payları işlem görmektedir.

Hisse Adı: ENKAI

Firma: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Kuruluş Yılı: 1967

Sektör: İnşaat ve taahhüt sektörü (İnşaat-Taahhüt)

Büyüme (Karşılaştırma) Analizi

Aktif Büyüklük (Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) bir önceki yıla kıyasla %31 artarak 363 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Özsermaye bir önceki yıla kıyasla %29 artarak 283 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Satışlar bir önceki yıla kıyasla %31 artarak 100 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

FAVÖK bir önceki yıla kıyasla %41 artarak 23 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Dönem Kârı bir önceki yıla kıyasla %48 artarak 26 Milyon TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Finansal Borçlar bir önceki döneme kıyasla %2 azalarak 4 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Net Borçlar (Finansal Borçlar – Nakit ve Nakit Benzerleri) bir önceki döneme kıyasla %8 azalarak -113 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Analizi

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 104 Milyar TL seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Cari Oranı (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 2.9 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Likidite Oranı (Stok Harici Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 2.6 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0.7 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Borçluluk Analizi

Finansal Kaldıraç Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Aktif Büyüklük) %22 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Gearing Oranı (Net Borçlar / Özkaynaklar) -0.1 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların “Satışlara” Oranı 0.5 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Sermaye Yeterlilik Oranı (Özkaynaklar / Aktif Büyüklük) %78 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Faaliyet Döngüsü (Verimlilik) Analizi

Aktif Devir Hızı (Satışlar / Aktif Büyüklük) 0.3 seviyesinde olup NEGATİF görünümdedir.

Özkaynak Devir Hızı (Satışlar / Özkaynaklar) 0.3 seviyesinde olup DURAĞAN görünümdedir.

Stok Devir Süresi 54 gündür.

Alacak Tahsil Süresi 56 gündür.

Borç Ödeme Süresi 61 gündür.

Faaliyet Döngüsü Süresi 49 gün seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Kârlılık Analizi

Dönem Kârının “Satışlara” oranı %26 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Aktif Kârlılık Oranı ROA (Dönem Kârı / Aktif Büyüklük) %7 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Özkaynak Kârlılık Oranı ROE (Dönem Kârı / Özkaynaklar) %9 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Net Borçlar, FAVÖK çarpanına (FAVÖK x6) göre istenilen 137 Milyar TL seviyesiyle kıyaslandığında POZİTİF görünümdedir.

FAVÖK (EBITDA)’ün “Finansman Giderlerine” oranı 11.3 seviyesinde olup POZİTİF görünümdedir.

Geçmiş Yıllar Kârının “Özkaynaklara” oranı %71 seviyesinde olup Bedelsiz Sermaye Artırım veya Kâr Dağıtım (Temettü) potansiyeli bulunmaktadır. POZİTİF görünümdedir.

Temel Analiz

Enka İnşaat şirketinin Bilanço ve Gelir Tablosuna göre 2024/12 Temel Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda;

• Büyüme Analizi görünümü “POZİTİF”

• Likidite Analizi görünümü “POZİTİF”

• Borçluluk Analizi görünümü “POZİTİF”

• Faaliyet Döngüsü Analizi görünümü “DURAĞAN”

• Kârlılık Analizi görünümü “POZİTİF” şeklindedir.

ENKAI vs ALTIN

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enka İnşaat şirketinin hisse fiyatının, gram altın fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç Gram Altın alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	ALTIN (₺)	ENKAI (₺)	Bin Lot Kaç ALTIN (gr) ?
2020	408,238	5,32	13,05
2021	530,723	8,81	16,60
2022	959,619	17,97	18,73
2023	1.522,46	31,04	20,39
2024	2.571,62	43,02	16,72
Mart 2025	3.418,86	55,90	16,35

“ALTIN” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.

ENKAI vs USD

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enka İnşaat şirketinin hisse fiyatının, USD (Dolar) fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç USD alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	USD (₺)	ENKAI (₺)	Bin Lot Kaç USD ?
2020	7,09	5,32	751
2021	9,20	8,81	957
2022	16,68	17,97	1077
2023	24,22	31,04	1281
2024	33,07	43,02	1301
Mart 2025	37,00	55,90	1511

“USD” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.

ENKAI vs BIST100

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enka İnşaat şirketinin hisse fiyatının, BIST100 fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ‘un kaç BIST100 endeksine eşit olduğuna ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	BIST100 (₺)	ENKAI (₺)	Bin Lot Kaç BIST100 ?
2020	1.133	5,32	4,70
2021	1.497	8,81	5,88
2022	3.081	17,97	5,83
2023	6.391	31,04	4,85
2024	9.700	43,02	4,43
Mart 2025	9.659	55,90	5,76

“BIST100” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.