Enerjisa şirketinin 2024/12 Temel Analiz kapsamında ödenmiş sermayesi 1.181.068.967 TL (pay adeti) olup halka açıklık %19,97 oranı ile payları işlem görmektedir.

Hisse Adı: ENJSA

Firma: Enerjisa Enerji A.Ş.

Kuruluş Yılı: 2011

Sektör: Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı (Elektrik – Doğalgaz Dağıtım)

Temel Analiz

Temel Analiz		Değer	Görünüm
Büyüme Analizi	Aktif Büyüklük	-6%	DURAĞAN
	Özsermaye	-11%	DURAĞAN
	Satışlar	-22%	NEGATİF
	FAVÖK	25%	POZİTİF
	Dönem Kârı	-174%	NEGATİF
	Finansal Borçlar	12%	NEGATİF
	Net Borçlar	7%	DURAĞAN
Likidite Analizi	Net İşletme Sermayesi	-16Mr	NEGATİF
	Cari Oranı	0,76	NEGATİF
	Asit Test Oranı	0,7	POZİTİF
	Nakit Oranı	0,14	DURAĞAN
Borçluluk Analizi	Finansal Kaldıraç Oranı	59%	POZİTİF
	Gearing Oranı	0,6	POZİTİF
	KVYK/Satışlar	0,35	POZİTİF
	Sermaye Yeterlilik Oranı	41%	POZİTİF
Faaliyet Döngüsü Analizi	Aktif Devir Hızı	1,06	POZİTİF
	Özkaynak Devir Hızı	2,56	POZİTİF
	Stok Devir Süresi	11,8	–
	Alacak Tahsil Süresi	49,9	–
	Borç Ödeme Süresi	49	–
	Faaliyet Döngüsü Süresi	12,7	POZİTİF
Kârlılık Analizi	Dönem Kârı/Satışlar	-2,5%	DURAĞAN
	Aktif Kârlılık Oranı (ROA)	-2,7%	DURAĞAN
	Özkaynak Kârlılık Oranı (ROE)	-6,5%	NEGATİF
	6xFAVÖK-Net Borçlar	143Mr	POZİTİF
	FAVÖK/Finansman Gideri	1,35	NEGATİF
	Geçmiş Yıllar Kârı/Özkaynaklar	42%	POZİTİF

Enerjisa şirketinin Bilanço ve Gelir Tablosuna göre 2024/12 Temel Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda;

• Büyüme Analizi görünümü “NEGATİF”

• Likidite Analizi görünümü “NEGATİF”

• Borçluluk Analizi görünümü “POZİTİF”

• Faaliyet Döngüsü Analizi görünümü “POZİTİF”

• Kârlılık Analizi görünümü “DURAĞAN” şeklindedir.

ENJSA vs ALTIN

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enerjisa şirketinin hisse fiyatının, gram altın fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bin Lot (Hisse) ile kaç Gram Altın alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	ALTIN (₺)	ENJSA (₺)	Bin Lot Kaç ALTIN (gr) ?
2020	408	6,81	16,7 (%100)
2021	530	9,56	18,0
2022	959	16,92	17,6
2023	1.522	39,61	26,0
2024	2.571	60,72	23,6
Nisan 2025	3.613	59,57	16,5 (%98,8)

“ALTIN (gram)” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.

ENJSA vs USD

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enerjisa şirketinin hisse fiyatının, USD (Dolar) fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 1 Lot (Hisse) ile kaç USD alınabileceğine ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	USD (₺)	ENJSA (₺)	1 Lot Kaç USD ?
2020	7,09	6,81	0,96 (%100)
2021	9,20	9,56	1,04
2022	16,68	16,92	1,01
2023	24,22	39,61	1,64
2024	33,07	60,72	1,84
Nisan 2025	37,04	59,57	1,61 (%167,5)

“USD (Dolar)” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.

ENJSA vs BIST100

Aşağıdaki tabloda son 5 yıla ait Enerjisa şirketinin hisse fiyatının, BIST100 fiyatına göre Teknik Analiz görünümü değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 1 Lot (Hisse) ‘un BIST100 endeksindeki payına ilişkin veriler tabloda yer almaktadır.

Tarih	BIST100 (₺)	ENJSA (₺)	Hisse/BIST100 ?
2020	1.133	6,81	%0,60 (%100)
2021	1.497	9,56	%0,64
2022	3.081	16,92	%0,55
2023	6.391	39,61	%0,62
2024	9.700	60,72	%0,63
Nisan 2025	9.659	59,57	%0,62 (%102,6)

“BIST100 Endeksi” ve “Hisse” fiyatları ilgili yıllarda ay başındaki fiyatlarının 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmıştır.